|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
|
CONTA
|
DENOMINAÇÃO
|
VR.PARA BAIXA
|
JUSTIFICATIVA
|
|
218810102002
|
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS
|
R$ 1.367,77
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis dos quais foi verificado que o mesmo
permanece desde 2014, e que não foram efetivados os devidos acertos contábeis
tempestivamente ou cancelamentos. Todos os valores devidos ao INSS foram
motivos de parcelamento especial nº 1708603 da Lei 13485/2017, firmado com a
Receita Federal-INSS.
|
|
218810104002
|
IRRF PF/PJ
|
R$ 106,11
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis dos quais foi verificado que esse valor permanece
desde 2015 e que não foram efetivados os devidos acertos contábeis
tempestivamente ou cancelamentos.
|
|
218810105000
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
R$ 215.557,92
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis, dos quais foi verificado que entre os
exercícios de 2014 a 2017 as entidades que receberam recursos de subvenção
social devolveram saldos não utilizados os quais foram contabilizados
indevidamente nesta conta.
|
|
218810108001
|
ISS
|
R$ 66,38
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente.
|
|
218810110000
|
PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
R$ 1.040,13
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento do exercício de 2014, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente. Salienta-se que não
houve reclamação ou solicitação de restituição dos valores em aberto por
parte de nenhum beneficiário.
|
|
218810113003
|
DESCONTO SINDSAUDE
|
R$ 13,27
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de pagamento
do exercício de 2014, dos quais foi verificado que não foram efetivados os
devidos acertos contábeis tempestivamente.
|
|
218810113005
|
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
|
R$ 3.128,53
|
Valor levantado após realização de
conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de pagamento
de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram efetivados
os devidos acertos contábeis tempestivamente. Existe documentação
comprobatória de "nada consta" emitida pelo Sindicato dos
Servidores Públicos de Linhares por ser o detentor dos recursos descontados
nesta conta.
|
|
218810113012
|
DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
ANUAL
|
R$ 517,82
|
Valor levantado após realização de
conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de pagamento
de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram efetivados
os devidos acertos contábeis tempestivamente. Existe documentação
comprobatória de "nada consta" emitida pelo Sindicato dos
Servidores Públicos de Linhares por ser o detentor dos recursos descontados
nesta conta.
|
|
218810115004
|
DESCONTO CONSIGNAÇÃO
BANESTES
|
R$ 96,71
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos.
Existe documentação comprobatória de "nada consta" emitida pelo
BANESTES S/A.
|
|
218810115005
|
DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO
BRASIL
|
R$ 193,12
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos.
Existe documentação comprobatória de "nada consta" emitida
pelo BANCO DO BRASIL.
|
|
218810115009
|
PREVCAIXA
|
R$ 14,32
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos.
Existe documentação comprobatória de "nada consta" emitida pela
empresa PREVCAIXA.
|
|
218810115013
|
DESCONTO CONSIGNAÇÃO BOMSUCESSO
CARTOES
|
R$ 100,90
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos.
Existe documentação comprobatória de "nada consta" emitida pelo
BANCO BOMSUCESSO S/A.
|
|
218819900000
|
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS
|
R$ 434,57
|
O valor foi levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis de exercícios anteriores
e verificado que esta conta apenas recebeu lançamentos contábeis
para transferir saldo das contas de salário família, maternidade, auxílio
doença que se apresentavam com saldo negativo no ato do envio do sistema
CIDADES.
|
FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE
|
|
CONTA
|
DENOMINAÇÃO
|
VR.PARA BAIXA
|
JUSTIFICATIVA
|
|
218810102001
|
INSS SERVIDORES
|
R$ 83.475,91
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis dos quais foi verificado que desde
o exercício de 2014 esta conta permanece com o mesmo valor de saldo e que os
valores a recolher foram todos para parcelamentos especial
nº 1708603 da Lei 13485/2017, firmado com a Receita Federal-INSS.
|
|
218810103001
|
SEST/SENAT
|
R$ 54,00
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis em que foi verificado que o saldo desta
conta vem desde o exercício de 2013, dos quais foi verificado que não foram efetivados
os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos.
|
|
218810105000
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
R$ 18.207,00
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis do exercício de 2015 e 2016, dos quais
foi verificado que foi efetuado lançamento indevido na conta extra onde
deveria ter sido orçamentário naquela data e que não foram efetivados os
devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos.
|
|
218810111003
|
PLANO DE SAUDE UNIMED
|
R$ 10.879,81
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos. Existe
documentação comprobatória de "nada consta" emitida pelo Sindicato
dos Servidores Públicos de Linhares, órgão responsável pelo desconto.
|
|
218810111005
|
DESCONTO CAPEMI
|
R$ 15,72
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos.
Existe documentação comprobatória de "nada consta" emitida
pela CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A.
|
|
218810113002
|
SINTAES-SINDICATO DOS TECNICOS
AGRICOLAS
|
R$ 7,00
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de pagamento
de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram efetivados
os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos. Salienta-se
que não houve reclamação ou solicitação de restituição dos valores em aberto
por parte de nenhum beneficiário e esse valor vem desde o ano de 2014.
|
|
218810113003
|
DESCONTO SINDSAUDE
|
R$ 915,53
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou
cancelamentos. Salienta-se que não houve reclamação ou solicitação de
restituição dos valores em aberto por parte de nenhum beneficiário e que esse
valor vem desde o ano de 2015.
|
|
218810114003
|
PREMIUM SUL AMERICA
|
R$ 235,20
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento do exercício de 2015, dos quais foi verificado que não foram efetivados
os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos. Existe
documentação comprobatória de "nada consta" emitida pelo Sindicato
dos Servidores Públicos de Linhares, órgão responsável pelo desconto.
|
|
218810115001
|
DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL
|
R$ 138,31
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos.
Existe documentação comprobatória de "nada consta" emitida pela
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
|
|
218810115009
|
PREVCAIXA
|
R$ 2.978,45
|
Valor levantado após realização de
conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de pagamento
de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram efetivados
os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos. Existe em
documentação comprobatória de "nada consta" emitida pela empresa
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA-PREVCAIXA.
|
|
218810115010
|
CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA
|
R$ 14,33
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos.
Existe documentação comprobatória de "nada consta" emitida pela
empresa VIVER PREVIDENCIA.
|
|
218810199021
|
DESCONTO
CONVENIO COMPRAS SISPML
|
R$ 125,00
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou
cancelamentos. Existe documentação comprobatória de "nada
consta" emitida pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Linhares.
|
|
218810199023
|
DESCONTO ALIMENTAÇÃO
SUPERMERCADO
|
R$ 168,62
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou
cancelamentos. Existe documentação comprobatória de "nada
consta" emitida pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Linhares,
órgão responsável pelo desconto.
|
|
218810199025
|
IPAJM
|
R$ 686,84
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de pagamento
no exercício de 2014, dos quais foi verificado que não foram efetivados os
devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos. Salienta-se
que não houve reclamação ou solicitação de restituição dos valores em aberto
por parte de nenhum beneficiário.
|
|
218810199033
|
CONSIGNAÇÃO BIGCARD CARTÕES
|
R$ 355,29
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou
cancelamentos. Salienta-se que não houve reclamação ou solicitação de
restituição dos valores em aberto por parte de nenhum beneficiário.
|
|
218810199039
|
SEGUNDA VIA CARTAO
|
R$ 84,00
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que foi lançado
indevidamente no exercício de 2012 e que não foram efetivados os devidos
acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos. Salienta-se que não
houve reclamação ou solicitação de restituição dos valores em aberto por
parte de nenhum beneficiário.
|
|
218820101001
|
RPPS
|
R$ 58.226,23
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos,
pautando-se tal ato de parcelamentos firmados com RPPS nºs
797, 798, 799/2018 e 928/2014 e documentação comprobatória de "nada
consta" emitida pelo IPASLI - Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores de Linhares-ES.
|
|
218810499999
|
OUTROS DEPOSITOS
|
R$ 1.461,75
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis de exercícios anteriores, dos quais foi
verificado que no exercício de 2013 foi efetuado lançamento contábil de valor
descontado em folha de pagamento de servidores e não foram efetivados os
devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos.
|
|
218819900000
|
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS
|
R$ 583.860,18
|
O valor foi levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis de exercícios anteriores. Esta conta
apenas recebeu lançamentos contábeis para transferir saldo das contas de
salário família, maternidade, auxílio doença que se apresentavam com saldo
negativo no ato do envio do sistema CIDADES.
|
GABINETE DO
PREFEITO
|
|
CONTA
|
DENOMINAÇÃO
|
VR.PARA BAIXA
|
JUSTIFICATIVA
|
|
218810114001
|
PREMIUM SUL AMÉRICA
|
26,65
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos.
Salienta-se que não houve reclamação ou solicitação de restituição dos
valores em aberto por parte de nenhum beneficiário.
|
|
218810115008
|
PREVCAIXA
|
24,37
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou
cancelamentos. Existe documentação comprobatória de "nada
consta" emitida pela empresa CAIXA DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA-PREVCAIXA.
|
|
218820101001
|
RPPS
|
45,73
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou
cancelamentos. Tais valores foram motivos de parcelamentos firmados com
RPPS nºs 797, 798, 799/2018 e 928/2014 e
documentação comprobatória de "nada consta" emitida pelo IPASLI -
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Linhares-ES.
|
|
218819900000
|
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS
|
1.662,22
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis de exercícios anteriores. Salienta-se que
não houve reclamação ou solicitação de restituição dos valores em aberto por
parte de nenhum beneficiário. Esta conta apenas ter recebeu lançamentos
contábeis para transferir saldo das contas de salário família, maternidade,
auxílio doença que se apresentavam com saldo negativo no ato do envio do
sistema CIDADES. Tal saldo vem desde o balanço de 2017.
|
|
PROCURADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO
|
|
CONTA
|
DENOMINAÇÃO
|
VR.PARA BAIXA
|
JUSTIFICATIVA
|
|
218810110000
|
PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
222,49
|
Valor levantado após realização de
conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de pagamento
do exercício 2016, dos quais foi verificado que não foram efetivados os
devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos. Salienta-se que
não houve reclamação ou solicitação de restituição dos valores em aberto por
parte de nenhum beneficiário.
|
|
218810115001
|
DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL
|
22,08
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou
cancelamentos. Existe documentação comprobatória de "nada
consta" emitida pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AGÊNCIA LINHARES
|
|
113810600999
|
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
|
68,34
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis de exercícios anteriores, dos quais foi
verificado lançamento em duplicidade que não foram efetivados os devidos
acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos.
|
|
113811100000
|
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO
DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS
|
71.372,51
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis de exercícios anteriores, dos quais foi verificado
que foi efetuado lançamento contábil indevido e que não foram efetivados os
devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos, quando dos
parcelamentos com INSS e RPPS os valores não foram baixados.
|
|
|
SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
|
|
|
|
CONTA
|
DENOMINAÇÃO
|
VR.PARA BAIXA
|
JUSTIFICATIVA
|
|
218810102002
|
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS
|
R$ 99,00
|
Valor levantado após realização de
conciliação dos saldos contábeis dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos,
quando da aprovação do parcelamento especial nº 1708603 da Lei 13485/2017,
firmado com a Receita Federal-INSS.
|
|
218810108001
|
ISS
|
R$ 953,83
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis dos quais foi verificado que não
foram efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente.
|
|
218810110000
|
PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
R$ 788,00
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos. Salienta-se
que não houve reclamação ou solicitação de restituição dos valores em aberto
por parte de nenhum beneficiário.
|
|
218810113005
|
DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
|
R$ 1,56
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos.
Existe documentação comprobatória de "nada consta" emitida pelo
Sindicato dos Servidores Públicos de Linhares.
|
|
218810114001
|
PREMIUM SUL AMERICA
|
R$ 4,22
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos.
Salienta-se que não houve reclamação ou solicitação de restituição dos
valores em aberto por parte de nenhum beneficiário.
|
|
218810115003
|
DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO BMG
|
R$ 212,19
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos.
Salienta-se que não houve reclamação ou solicitação de restituição dos
valores em aberto por parte de nenhum beneficiário.
|
|
218810115008
|
PREVCAIXA
|
R$ 1.381,58
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos.
Existe documentação comprobatória de "nada consta" emitida pela
empresa CAIXA DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA – PREVCAIXA.
|
|
218810199023
|
ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO
|
R$ 52,00
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou
cancelamentos. Existe documentação comprobatória de "nada
consta" emitida pelo Sindicato dos Servidores Públicos de
Linhares, detentor dos recursos.
|
|
218810499004
|
SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR
|
R$ 4,74
|
Valor levantado após realização de
conciliação dos saldos contábeis de exercícios anteriores, dos quais foi
verificado que não foram efetivados os devidos acertos contábeis
tempestivamente ou cancelamentos, quando dos parcelamentos com INSS e RPPS os
valores não foram baixados.
|
|
218810499006
|
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO
DE AUXILIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS
|
R$ 14.602,51
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis de exercícios anteriores, dos quais foi
verificado que não foram efetivados os devidos acertos contábeis
tempestivamente ou cancelamentos, quando dos parcelamentos com INSS e RPPS os
valores não foram baixados.
|
|
218819900000
|
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS
|
R$ 84.833,92
|
O valor foi levantado após
realização de conciliação dos saldos contábeis de exercícios anteriores. Esta
conta apenas recebeu lançamentos contábeis para transferir saldo das contas
de salário família, maternidade, auxílio doença que se apresentavam com saldo
negativo no ato do envio do sistema CIDADES. Tal saldo vem desde o balanço de
2017.
|
|
|
|
SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
|
|
|
|
CONTA
|
DENOMINAÇÃO
|
VR.PARA BAIXA
|
JUSTIFICATIVA
|
|
218810110000
|
PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
171,10
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos.
Salienta-se que não houve reclamação ou solicitação de restituição dos
valores em aberto por parte de nenhum beneficiário.
|
|
218810113005
|
DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
|
90,53
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos.
Existe documentação comprobatória de "nada consta" emitida pelo
Sindicato dos Servidores Públicos de Linhares, detentor dos recursos.
|
|
218810499006
|
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO
DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS
|
9888,13
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis de exercícios anteriores, dos quais foi
verificado que não foram efetivados os devidos acertos contábeis
tempestivamente ou cancelamentos, quando dos parcelamentos com INSS e RPPS os
valores não foram baixados.
|
|
218819900000
|
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS
|
4.942,23
|
Valor levantado após realização de
conciliação dos saldos contábeis de exercícios anteriores. Salienta-se que
não houve reclamação ou solicitação de restituição dos valores em aberto por
parte de nenhum beneficiário. Esta conta apenas recebeu lançamentos contábeis
para transferir saldo das contas de salário família, maternidade, auxílio
doença que se apresentavam com saldo negativo no ato do envio do sistema
CIDADES. Tal saldo vem desde o balanço de 2016.
|
|
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
|
CONTA
|
DENOMINAÇÃO
|
VR.PARA BAIXA
|
JUSTIFICATIVA
|
|
218810108001
|
ISS
|
R$ 258,25
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente.
|
|
218810113003
|
DESCONTO SINDSAUDE
|
R$ 16,58
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou
cancelamentos. Existe documentação comprobatória de "nada
consta" emitida pelo Sindicato dos Servidores Públicos, responsável pelo
repasse do desconto.
|
|
218810113005
|
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
|
R$ 766,27
|
Valor levantado após realização de
conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de pagamento
de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram efetivados
os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos. Existe
documentação comprobatória de "nada consta" emitida pelo Sindicato
dos Servidores Públicos de Linhares.
|
|
218810115005
|
DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO
BRASIL
|
R$ 235,09
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos.
Existe documentação comprobatória de "nada consta" emitida pela
empresa BANCO DO BRASIL S/A.
|
|
218810115008
|
PREVCAIXA
|
R$ 25,09
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos.
Existe documentação comprobatória de "nada consta" emitida pela
empresa CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA-PREVCAIXA.
|
|
218810115010
|
DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER
PREVIDÊNCIA
|
R$ 72,96
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos.
Existe documentação comprobatória de "nada consta" emitida pela
empresa VIVER PREVIDÊNCIA.
|
|
218810199023
|
DESCONTO ALIMENTAÇÃO
SUPERMERCADO
|
R$ 52,00
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de pagamento
de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram efetivados
os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos. Existe
documentação comprobatória de "nada consta" emitida pelo Sindicato
dos Servidores Públicos, responsável pelo repasse do desconto.
|
|
218810499004
|
SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR
|
R$ 92,22
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis de exercícios anteriores, dos quais foi
verificado que não foram efetivados os devidos acertos contábeis
tempestivamente ou cancelamentos, quando dos parcelamentos com INSS e RPPS os
valores não foram baixados.
|
|
218810499005
|
SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR
|
R$ 1.193,38
|
Valor levantado após realização de
conciliação dos saldos contábeis de exercícios anteriores, dos quais foi
verificado que não foram efetivados os devidos acertos contábeis
tempestivamente ou cancelamentos, quando dos parcelamentos com INSS e
RPPS os valores não foram baixados.
|
|
218810499006
|
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO
AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTE PAGO
|
R$ 19.657,21
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis de exercícios anteriores, dos quais foi
verificado que não foram efetivados os devidos acertos contábeis
tempestivamente ou cancelamentos, quando dos parcelamentos com INSS e
RPPS os valores não foram baixados.
|
|
218819900000
|
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS
|
R$ 132.236,37
|
Valor levantado após realização de
conciliação dos saldos contábeis de exercícios anteriores. Salienta-se que
não houve reclamação ou solicitação de restituição dos valores em aberto por
parte de nenhum beneficiário. Esta conta apenas recebeu lançamentos contábeis
para transferir saldo das contas de salário família, maternidade, auxÍlio doença que se
apresentavam com saldo negativo no ato do envio do sistema CIDADES. Tal saldo
vem desde o balanço de 2016.
|
|
SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
|
|
|
|
CONTA
|
DENOMINAÇÃO
|
VR.PARA BAIXA
|
JUSTIFICATIVA
|
|
218810108001
|
ISS
|
175,24
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis de exercícios anteriores, dos quais foi
verificado que não foram efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente
ou cancelamentos.
|
|
218810110000
|
PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
792,00
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos.
Salienta-se que não houve reclamação ou solicitação de restituição dos
valores em aberto por parte de nenhum beneficiário.
|
|
218810113003
|
DESCONTO SINDSAUDE
|
R$ 10,64
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos.
Existe documentação comprobatória de "nada consta" emitida pelo
Sindicato dos Servidores Públicos, responsável pelo repasse do desconto.
|
|
218810115008
|
PREVCAIXA
|
R$ 7,36
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos. Existe
documentação comprobatória de "nada consta" emitida pela empresa
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA-PREVCAIXA.
|
|
218820101001
|
RPPS
|
R$ 462,90
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de pagamento
de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram efetivados
os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos. Os valores
devidos ao RPPS foram alvo de parcelamentos firmados com RPPS nºs 797, 798, 799/2018 e 928/2014 e documentação
comprobatória de "nada consta" emitida pelo IPASLI - Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores de Linhares-ES.
|
|
218810499006
|
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO
DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS
|
R$ 20.446,37
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis de exercícios anteriores, dos quais foi
verificado que não foram efetivados os devidos acertos contábeis
tempestivamente ou cancelamentos, quando dos parcelamentos com INSS e
RPPS os valores não foram baixados.
|
|
218819900000
|
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS
|
R$ 3.476,16
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis de exercícios anteriores. Salienta-se que
não houve reclamação ou solicitação de restituição dos valores em aberto por
parte de nenhum beneficiário. Esta conta apenas recebeu lançamentos contábeis
para transferir saldo das contas de salário família, maternidade, auxílio
doença que se apresentavam com saldo negativo no ato do envio do sistema
CIDADES. Tal saldo vem desde o balanço de 2017.
|
|
SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO.
|
|
|
CONTA
|
DENOMINAÇÃO
|
VR.PARA BAIXA
|
JUSTIFICATIVA
|
|
218810199023
|
DESCONTO ALIMENTAÇÃO
SUPERMERCADO
|
R$ 68,00
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos. Existe
documentação comprobatória de "nada consta" emitida pelo Sindicato
dos Servidores Públicos de Linhares.
|
|
218819900000
|
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS
|
R$ 10.379,54
|
Valor levantado após realização de
conciliação dos saldos contábeis de exercícios anteriores. Salienta-se que
não houve reclamação ou solicitação de restituição dos valores em aberto por
parte de nenhum beneficiário. Esta conta apenas recebeu lançamentos contábeis
para transferir saldo das contas de salário família, maternidade, auxílio
doença que se apresentavam com saldo negativo no ato do envio do sistema
CIDADES. Tal saldo vem desde o balanço de 2016.
|
|
SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
|
CONTA
|
DENOMINAÇÃO
|
VR.PARA BAIXA
|
JUSTIFICATIVA
|
|
218810102001
|
INSS SERVIDORES
|
R$ 65,28
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis dos quais foi verificado que não
foram efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou
cancelamentos, quando da aprovação dos parcelamentos especial nº 1708603 da
Lei 13485/2017, firmado com a Receita Federal-INSS.
|
|
218810104002
|
IRRF PF/PJ
|
R$ 218,62
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis de exercícios anteriores, dos quais foi verificado
que não foram efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou
cancelamentos.
|
|
218810105000
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
R$ 2.282,32
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos.
Salienta-se que não houve reclamação ou solicitação de restituição dos
valores em aberto por parte de nenhum beneficiário.
|
|
218810108001
|
ISS
|
R$ 2.594,82
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis de exercícios anteriores, dos quais foi
verificado que não foram efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente
ou cancelamentos.
|
|
218810110000
|
PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
R$ 1.186,00
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos.
Salienta-se que não houve reclamação ou solicitação de restituição dos
valores em aberto por parte de nenhum beneficiário.
|
|
218810111002
|
PLANO SAUDE RIO DOCE
|
R$ 441,43
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos.
Existe documentação comprobatória de "nada consta" emitida pelo
Sindicato dos Servidores Públicos de Linhares.
|
|
218810111003
|
PLANO DE SAUDE UNIMED
|
R$ 1.384,89
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos.
Existe documentação comprobatória de "nada consta" emitida pelo
Sindicato dos Servidores Públicos de Linhares, órgão responsável pelo
desconto.
|
|
218810113005
|
DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
|
R$ 29,82
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de pagamento
de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram efetivados
os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos. Existe
documentação comprobatória de "nada consta" emitida pelo Sindicato
dos Servidores Públicos de Linhares.
|
|
218810113012
|
DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
ANUAL
|
R$ 99,49
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos.
Existe documentação comprobatória de "nada consta" emitida pelo
Sindicato dos Servidores Públicos de Linhares.
|
|
218810115004
|
DESCONTO CONSIGNAÇÃO
BANESTES
|
R$ 1.991,59
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos. Existe
documentação comprobatória de "nada consta" emitida pelo BANESTES
S/A.
|
|
218810115005
|
DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO
BRASIL
|
R$ 29.048,06
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de pagamento
de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram efetivados
os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos. Existe
documentação comprobatória de "nada consta" emitida pelo
BANCO DO BRASIL.
|
|
218810115008
|
PREVCAIXA
|
R$ 308,96
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos.
Existe documentação comprobatória de "nada consta" emitida pela
empresa CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA-PREVCAIXA.
|
|
218810199031
|
DESCONTO CONV. CYBERNET
|
R$ 149,80
|
Valor levantado após realização de
conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de pagamento
de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram efetivados
os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos. Existe
documentação comprobatória de "nada consta" emitida pelo Sindicato
dos Servidores Públicos de Linhares.
|
|
218810499004
|
SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR
|
R$ 3,45
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis de exercícios anteriores, dos quais foi verificado
que não foram efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou
cancelamentos. Salienta-se que em 31/11/2016 foi efetuado movimentação
contábil com valor indevido, saldo esse que permanece até a presente data.
Quando dos parcelamentos com INSS e RPPS os valores não foram baixados.
|
|
218810499006
|
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO
DE AUXILIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS
|
R$ 300.078,84
|
Valor levantado após realização de
conciliação dos saldos contábeis de exercícios anteriores, dos quais foi
verificado que não foram efetivados os devidos acertos contábeis
tempestivamente ou cancelamentos, quando dos parcelamentos com INSS e
RPPS os valores não foram baixados.
|
|
218819900000
|
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS
|
R$ 1.047.299,36
|
O valor foi levantado após
realização de conciliação dos saldos contábeis de exercícios anteriores. Esta
conta apenas recebeu lançamentos contábeis para transferir saldo das contas
de salário família, maternidade auxílio doença que se apresentavam com saldo
negativo no ato do envio do sistema CIDADES. Tal saldo vem desde o balanço de
2017.
|
|
113510500000
|
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO
JUDICIAL
|
R$ 2.282,32
|
Valor levantado após realização de
conciliação dos saldos contábeis de exercícios anteriores, dos quais foi
verificado que não foram efetivados os devidos acertos contábeis
tempestivamente ou cancelamentos.
|
|
|
SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
|
|
|
|
CONTA
|
DENOMINAÇÃO
|
VR.PARA BAIXA
|
JUSTIFICATIVA
|
|
218810102001
|
INSS SERVIDORES
|
R$ 2.657,43
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis dos quais foi verificado que não foram efetivados
os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos, quando da
aprovação dos parcelamentos especial nº 1708603 da Lei 13485/2017, firmado
com a Receita Federal-INSS.
|
|
218810108001
|
ISS
|
R$ 360,00
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis de exercícios anteriores, dos quais foi
verificado que não foram efetivados os devidos acertos contábeis
tempestivamente ou cancelamentos.
|
|
SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
|
|
|
CONTA
|
DENOMINAÇÃO
|
VR.PARA BAIXA
|
JUSTIFICATIVA
|
|
218810108001
|
ISS
|
R$0,02
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis de exercícios anteriores, dos quais foi
verificado que não foram efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente
ou cancelamentos.
|
|
218810115008
|
PREVCAIXA
|
R$ 35,04
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos.
Existe documentação comprobatória de "nada consta" emitida pela
empresa CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA-PREVCAIXA.
|
|
|
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
|
|
|
|
CONTA
|
DENOMINAÇÃO
|
VR.PARA BAIXA
|
JUSTIFICATIVA
|
|
218810102001
|
INSS SERVIDORES
|
R$ 47,84
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos,
quando da aprovação dos parcelamentos especial nº 1708603 da Lei 13485/2017,
firmado com a Receita Federal-INSS.
|
|
218810102002
|
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS
|
R$ 247,89
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos,
quando da aprovação dos parcelamentos especial nº 1708603 da Lei 13485/2017,
firmado com a Receita Federal-INSS.
|
|
218810104002
|
IRRF PF/PJ
|
R$ 1.110,64
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis de exercícios anteriores, dos quais foi verificado
que não foram efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou
cancelamentos.
|
|
218810110000
|
PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
R$ 1.689,18
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de pagamento
de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram efetivados
os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos. Salienta-se
que não houve reclamação ou solicitação de restituição dos valores em aberto
por parte de nenhum beneficiário.
|
|
218810113003
|
DESCONTO SINDSAUDE
|
R$ 13,89
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos.
Existe documentação comprobatória de "nada consta" emitida pelo
Sindicato dos Servidores Públicos de Linhares, detentor dos recursos.
|
|
218810113005
|
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
|
R$ 247,87
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos. Existe
documentação comprobatória de "nada consta" emitida pelo Sindicato
dos Servidores Públicos de Linhares.
|
|
218810115001
|
CONSIGNAÇÃO AZUL
|
R$ 0,20
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos.
Existe documentação comprobatória de "nada consta" emitida pela
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
|
|
218810115008
|
PREVCAIXA
|
R$ 70,20
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos.
Existe documentação comprobatória de "nada consta" emitida pela
empresa CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA-PREVCAIXA.
|
|
218810115010
|
DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER
PREVIDENCIA
|
R$ 20,07
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos.
Existe documentação comprobatória de "nada consta" emitida pela
empresa VIVER PREVIDENCIA.
|
|
218810199020
|
DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS
|
R$ 1.464,02
|
Valor levantado após realização de conciliação dos saldos contábeis
de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram efetivados
os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos.
|
|
218810199023
|
DESCONTO ALIMENTAÇÃO
SUPERMERCADO
|
R$ 73,00
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de
pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram
efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos.
Existe documentação comprobatória de "nada consta" emitida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de
Linhares, órgão responsável pelo repasse das consignações.
|
|
218820101001
|
RPPS
|
R$ 28.909,36
|
Valor levantado após realização de
conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de pagamento
de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram efetivados
os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos, pautando-se
tal ato de parcelamentos firmados com RPPS nºs 797,
798, 799/2018 e 928/2014 e documentação comprobatória de "nada
consta", emitida pelo IPASLI - Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores de Linhares-ES.
|
|
218810499004
|
SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR
|
R$ 451,62
|
Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis de exercícios anteriores, dos quais foi
verificado que não foram efetivados os devidos acertos contábeis
tempestivamente ou cancelamentos, quando dos parcelamentos com INSS e RPPS.
|
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218810499006
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CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO
DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS
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R$ 36.373,22
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Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis de exercícios anteriores, dos quais foi
verificado que não foram efetivados os devidos acertos contábeis
tempestivamente ou cancelamentos, quando dos parcelamentos com INSS e RPPS os
valores não foram baixados.
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218819900000
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OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS
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R$ 22.157,20
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Valor levantado após realização
de conciliação dos saldos contábeis de exercícios anteriores. Sendo assim,
foram efetivadas as baixas no exercício de 2019, devido esta conta apenas ter
recebido lançamentos contábeis para transferir saldo das contas de salário
família, maternidade, auxílio doença que se apresentavam com saldo negativo
no ato do envio do sistema CIDADES. Tal saldo vem desde o balanço de 2017.
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